| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 420.00 | 4 524.00 | 18 896.00 | 23 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420.00 | 5 448.00 | 971.00 | 6 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 814.00 | 148 795.00 | 22 019.00 | 170 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 808.00 | 158 767.00 | 45 041.00 | 203 808.00 |
BT Marchandises | 91 135.00 | | 91 135.00 | 91 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 560.00 | 5 427.00 | 45 133.00 | 50 560.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 169.00 | 5 427.00 | 179 743.00 | 185 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 978.00 | 164 194.00 | 224 783.00 | 388 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
DL TOTAL (I) | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 783.00 | | | 224 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 376.00 | | 496 376.00 | 496 376.00 |
FG Production vendue services | 64 783.00 | | 64 783.00 | 64 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 160.00 | | 561 160.00 | 561 160.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -584.00 | | | -584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 198.00 | | | 561 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 956.00 | | | 543 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 858.00 | 25 642.00 | 31 216.00 | 56 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 976.00 | 61 205.00 | 2 771.00 | 63 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 195.00 | 72 978.00 | 31 216.00 | 104 195.00 |