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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 420.00 | 13 085.00 | 10 335.00 | 23 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960.00 | 6 082.00 | 878.00 | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 590.00 | 165 810.00 | 81 780.00 | 247 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 155.00 | 184 977.00 | 96 177.00 | 281 155.00 |
BT Marchandises | 206 299.00 | | 206 299.00 | 206 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 372.00 | 2 360.00 | 53 012.00 | 55 372.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 735.00 | 2 360.00 | 280 375.00 | 282 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 889.00 | 187 337.00 | 376 553.00 | 563 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 313.00 | | | 98 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 569.00 | | | -43 569.00 |
DL TOTAL (I) | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 127.00 | | | 162 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
EA Autres dettes | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 009.00 | | | 313 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 553.00 | | | 376 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 123.00 | | 546 123.00 | 546 123.00 |
FG Production vendue services | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 944.00 | | 574 944.00 | 574 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 7 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 966.00 | | | 583 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 535.00 | | | 627 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 569.00 | | | -43 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 913.00 | 19 064.00 | | 165 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 4 266.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 094.00 | 14 798.00 | | 157 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 427.00 | 2 360.00 | 5 427.00 | 5 427.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 127.00 | 11 016.00 | 151 111.00 | 162 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 062.00 | 65 291.00 | 2 771.00 | 68 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 009.00 | 161 898.00 | 151 111.00 | 313 009.00 |