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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 420.00 | 8 819.00 | 14 601.00 | 23 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960.00 | 5 702.00 | 1 258.00 | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 489.00 | 151 392.00 | 36 097.00 | 187 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 038.00 | 165 913.00 | 55 125.00 | 221 038.00 |
BT Marchandises | 131 955.00 | | 131 955.00 | 131 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 108.00 | 5 427.00 | 105 681.00 | 111 108.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 904.00 | 5 427.00 | 295 477.00 | 300 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 942.00 | 171 340.00 | 350 602.00 | 521 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DL TOTAL (I) | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 489.00 | | | 243 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 602.00 | | | 350 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 260.00 | | | 122 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 213.00 | | 647 213.00 | 647 213.00 |
FG Production vendue services | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 110.00 | | 692 110.00 | 692 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 027.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 914.00 | | | 693 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 727.00 | | | 685 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 767.00 | 13 027.00 | 5 881.00 | 158 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | 4 295.00 | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 244.00 | 8 732.00 | 5 881.00 | 154 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 414.00 | 29 186.00 | 121 229.00 | 150 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 868.00 | 122 868.00 | | 122 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 639.00 | 122 868.00 | 2 771.00 | 125 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 562.00 | 82 333.00 | 121 229.00 | 203 562.00 |