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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 4 535.00 | 4 170.00 | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 169 613.00 | | 169 613.00 | 169 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 203.00 | 7 657.00 | 6 546.00 | 14 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 977.00 | 16 363.00 | 182 614.00 | 198 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 047.00 | | 463 047.00 | 463 047.00 |
BZ Autres créances | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CF Disponibilités | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 661.00 | | 531 661.00 | 531 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 637.00 | 16 363.00 | 714 275.00 | 730 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 800.00 | 239 800.00 | | 239 800.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 61.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 375.00 | 61 656.00 | | 82 375.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 432 191.00 | 412 684.00 | | 432 191.00 |
DP Provisions pour risques | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 661.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 905.00 | | | 82 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 220.00 | 215 426.00 | | 104 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 900.00 | 74 150.00 | | 78 900.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 825.00 | 290 371.00 | | 266 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 275.00 | 703 054.00 | | 714 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 825.00 | 290 371.00 | | 266 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 661.00 | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 645.00 | 5 724.00 | 15 006.00 | 25 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 2 402.00 | 5 916.00 | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | 3 322.00 | 9 090.00 | 17 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | 15 258.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 463 047.00 | 463 047.00 | | 463 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 002.00 | 482 717.00 | 2 285.00 | 485 002.00 |
VW T.V.A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 825.00 | 266 825.00 | | 266 825.00 |