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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 169 613.00 | | 169 613.00 | 169 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 957.00 | 6 518.00 | 8 439.00 | 14 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 783.00 | 13 223.00 | 11 561.00 | 24 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 088.00 | 28 446.00 | 189 643.00 | 218 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 978.00 | 59 688.00 | 557 290.00 | 616 978.00 |
BZ Autres créances | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 579 492.00 | | 579 492.00 | 579 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 691.00 | 59 688.00 | 1 157 003.00 | 1 216 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 779.00 | 88 134.00 | 1 346 646.00 | 1 434 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 191.00 | 239 800.00 | | 242 191.00 |
DH Report à nouveau | 922.00 | 2 391.00 | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 085.00 | 80 922.00 | | 100 085.00 |
DL TOTAL (I) | 453 198.00 | 433 113.00 | | 453 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 113.00 | 68.00 | | 200 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 905.00 | 140 993.00 | | 140 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 059.00 | 83 426.00 | | 328 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 498.00 | 81 674.00 | | 191 498.00 |
EA Autres dettes | 21 922.00 | 2 216.00 | | 21 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 447.00 | 327 640.00 | | 893 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 646.00 | 760 753.00 | | 1 346 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 497.00 | 327 640.00 | | 882 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 68.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 905.00 | | | 140 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 750.00 | | 19 786.00 | 201 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 447.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447.00 | 218 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 318.00 | | | 178 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 147.00 | | 18 594.00 | 21 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | 1 192.00 | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 888.00 | 6 558.00 | | 21 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 937.00 | 1 768.00 | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | 4 790.00 | | 14 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 988.00 | 9 700.00 | | 49 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 988.00 | 9 700.00 | | 49 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 988.00 | 9 700.00 | | 49 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 059.00 | 328 059.00 | | 328 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 616 978.00 | 616 978.00 | | 616 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 905.00 | 140 905.00 | | 140 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 229.00 | 637 199.00 | 30.00 | 637 229.00 |
VW T.V.A. | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 497.00 | 882 497.00 | | 882 497.00 |