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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 169 613.00 | | 169 613.00 | 169 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 412.00 | 9 327.00 | 14 085.00 | 23 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 211.00 | 19 206.00 | 12 005.00 | 31 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 970.00 | 37 238.00 | 195 732.00 | 232 970.00 |
BT Marchandises | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 279.00 | 48 969.00 | 962 310.00 | 1 011 279.00 |
BZ Autres créances | 11 853.00 | 4 419.00 | 7 434.00 | 11 853.00 |
CF Disponibilités | 276 923.00 | | 276 923.00 | 276 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 947.00 | 53 387.00 | 1 290 560.00 | 1 343 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 855.00 | 90 626.00 | 1 487 229.00 | 1 577 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 113.00 | 242 191.00 | | 243 113.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 922.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 001.00 | 100 085.00 | | 105 001.00 |
DL TOTAL (I) | 458 200.00 | 453 198.00 | | 458 200.00 |
DP Provisions pour risques | 937.00 | | | 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 937.00 | | | 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 158.00 | 200 113.00 | | 191 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 515.00 | 140 905.00 | | 214 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 216.00 | 328 059.00 | | 398 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 091.00 | 191 498.00 | | 202 091.00 |
EA Autres dettes | 22 112.00 | 21 922.00 | | 22 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 092.00 | 893 447.00 | | 1 028 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 229.00 | 1 346 646.00 | | 1 487 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 438.00 | 882 497.00 | | 877 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | 113.00 | | 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 515.00 | | | 214 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 740.00 | | 14 882.00 | 39 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 446.00 | 8 792.00 | | 28 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 741.00 | 8 792.00 | | 19 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 688.00 | 12 783.00 | 23 503.00 | 59 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 688.00 | 17 202.00 | 23 503.00 | 59 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 688.00 | 18 140.00 | 23 503.00 | 59 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 202.00 | 23 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 216.00 | 398 216.00 | | 398 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 279.00 | 1 011 279.00 | | 1 011 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 165.00 | 39 511.00 | 150 654.00 | 190 165.00 |
VI Groupe et associés | 214 515.00 | 214 515.00 | | 214 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 805.00 | 1 034 775.00 | 30.00 | 1 034 805.00 |
VW T.V.A. | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 092.00 | 877 438.00 | 150 654.00 | 1 028 092.00 |