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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 464.00 | 163 070.00 | 44 394.00 | 207 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 150.00 | 2 478.00 | 8 672.00 | 11 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 814.00 | 204 418.00 | 85 396.00 | 289 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 428.00 | 369 966.00 | 138 462.00 | 508 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BT Marchandises | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BZ Autres créances | 407 236.00 | | 407 236.00 | 407 236.00 |
CF Disponibilités | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 403.00 | | 508 403.00 | 508 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 831.00 | 369 966.00 | 646 865.00 | 1 016 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -22 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 401.00 | 118 122.00 | | 184 401.00 |
DL TOTAL (I) | 192 401.00 | 103 872.00 | | 192 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 114.00 | 380 095.00 | | 386 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 088.00 | 54 217.00 | | 68 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 464.00 | 434 528.00 | | 454 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 865.00 | 538 400.00 | | 646 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 464.00 | 434 528.00 | | 454 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 943.00 | | 2 535.00 | 506 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 508 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 508 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 943.00 | | 2 535.00 | 506 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 034.00 | 47 982.00 | 1 050.00 | 323 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 034.00 | 47 982.00 | 1 050.00 | 323 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 114.00 | 386 114.00 | | 386 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VC Groupe et associés | 383 603.00 | 383 603.00 | | 383 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 182.00 | 413 182.00 | | 413 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 464.00 | 454 464.00 | | 454 464.00 |