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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 464.00 | 206 504.00 | 960.00 | 207 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 136.00 | 9 854.00 | 13 282.00 | 23 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 814.00 | 256 710.00 | 33 104.00 | 289 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 587.00 | 473 068.00 | 60 519.00 | 533 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BT Marchandises | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 520 749.00 | | 520 749.00 | 520 749.00 |
CF Disponibilités | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 969.00 | | 586 969.00 | 586 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 556.00 | 473 068.00 | 647 488.00 | 1 120 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 986.00 | 308 644.00 | | 342 986.00 |
DL TOTAL (I) | 350 986.00 | 316 644.00 | | 350 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 919.00 | 216 723.00 | | 228 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 322.00 | 56 237.00 | | 67 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 4 017.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 502.00 | 277 022.00 | | 296 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 488.00 | 593 666.00 | | 647 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 940.00 | 23 647.00 | | 509 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 940.00 | 23 647.00 | | 509 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 919.00 | 18 150.00 | | 454 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 919.00 | 18 150.00 | | 454 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 919.00 | 228 919.00 | | 228 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VC Groupe et associés | 498 413.00 | 498 413.00 | | 498 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 293.00 | 526 293.00 | | 526 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 502.00 | 296 502.00 | | 296 502.00 |