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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 839.00 | 207 078.00 | 8 761.00 | 215 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 136.00 | 15 241.00 | 7 895.00 | 23 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 814.00 | 270 578.00 | 19 236.00 | 289 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 650.00 | | 88 650.00 | 88 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 439.00 | 492 896.00 | 124 542.00 | 617 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BT Marchandises | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BZ Autres créances | 633 612.00 | | 633 612.00 | 633 612.00 |
CF Disponibilités | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 866.00 | | 718 866.00 | 718 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 305.00 | 492 896.00 | 843 408.00 | 1 336 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 547.00 | 342 986.00 | | 444 547.00 |
DL TOTAL (I) | 452 547.00 | 350 986.00 | | 452 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 458.00 | 228 919.00 | | 271 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 350.00 | 67 322.00 | | 64 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 053.00 | 216.00 | | 55 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 862.00 | 296 502.00 | | 390 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 408.00 | 647 488.00 | | 843 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 862.00 | 296 502.00 | | 390 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 587.00 | | 83 852.00 | 533 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 587.00 | | 83 852.00 | 533 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 068.00 | 19 828.00 | | 473 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 068.00 | 19 828.00 | | 473 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 458.00 | 271 458.00 | | 271 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VC Groupe et associés | 590 317.00 | 590 317.00 | | 590 317.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 298.00 | 635 298.00 | | 635 298.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 862.00 | 390 862.00 | | 390 862.00 |