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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 794.00 | 786.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 48 927.00 | 24 846.00 | 24 081.00 | 48 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 717.00 | 28 704.00 | 4 013.00 | 32 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 264.00 | 155 039.00 | 38 225.00 | 193 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 945.00 | 210 382.00 | 122 563.00 | 332 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 348.00 | 2 889.00 | 132 459.00 | 135 348.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 291 569.00 | | 291 569.00 | 291 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 499.00 | 2 889.00 | 439 610.00 | 442 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 444.00 | 213 271.00 | 562 173.00 | 775 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 429.00 | 230 856.00 | | 292 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 713.00 | 61 573.00 | | 66 713.00 |
DL TOTAL (I) | 367 942.00 | 301 229.00 | | 367 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 650.00 | 42 090.00 | | 28 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446.00 | 4 525.00 | | 5 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 14 646.00 | | 16 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 375.00 | 159 861.00 | | 143 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 231.00 | 221 122.00 | | 194 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 173.00 | 522 351.00 | | 562 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 270.00 | 192 640.00 | | 176 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 079.00 | | 934 079.00 | 934 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 079.00 | | 934 079.00 | 934 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | 1 087.00 | | 1 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 500.00 | 14 168.00 | | 14 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 1 843.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 1 843.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | -992.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | 6 546.00 | | 19 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 222.00 | 996 067.00 | | 936 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 509.00 | 934 494.00 | | 869 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 713.00 | 61 573.00 | | 66 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 509.00 | | 12 360.00 | 343 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 925.00 | 332 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 811.00 | 57 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 114.00 | 274 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 391.00 | | | 58 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 661.00 | | 12 360.00 | 284 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 706.00 | 26 545.00 | 22 869.00 | 206 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 520.00 | 811.00 | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 621.00 | 26 025.00 | 22 058.00 | 204 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | 1 268.00 | 346.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 1 268.00 | 346.00 | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | 1 268.00 | 346.00 | 1 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268.00 | 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 482.00 | 10 521.00 | 17 961.00 | 28 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 547.00 | 148 090.00 | 457.00 | 148 547.00 |
VW T.V.A. | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 231.00 | 176 270.00 | 17 961.00 | 194 231.00 |