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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 48 927.00 | 38 107.00 | 10 820.00 | 48 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 424.00 | 24 820.00 | 6 603.00 | 31 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 567.00 | 128 401.00 | 151 166.00 | 279 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 064.00 | 194 808.00 | 234 256.00 | 429 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 680.00 | 830.00 | 189 849.00 | 190 680.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 214 818.00 | | 214 818.00 | 214 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 676.00 | 830.00 | 426 845.00 | 427 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 740.00 | 195 638.00 | 661 101.00 | 856 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 997.00 | | | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 645.00 | 201 001.00 | | 205 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 425.00 | 44 644.00 | | 98 425.00 |
DL TOTAL (I) | 312 870.00 | 254 445.00 | | 312 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 938.00 | 27 867.00 | | 119 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 080.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 836.00 | 58 850.00 | | 74 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 054.00 | 121 763.00 | | 152 054.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 776.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 232.00 | 210 336.00 | | 348 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 101.00 | 464 781.00 | | 661 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 147.00 | 197 641.00 | | 279 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 292.00 | | 147 772.00 | 281 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 834.00 | | 147 772.00 | 219 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 612.00 | 18 196.00 | | 176 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 132.00 | 18 196.00 | | 173 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 886.00 | | 56.00 | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | | 56.00 | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | | 56.00 | 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 189 683.00 | 189 683.00 | | 189 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | -1.00 | 997.00 | 997.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 600.00 | 50 515.00 | 69 085.00 | 119 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 487.00 | 199 527.00 | 3 960.00 | 203 487.00 |
VW T.V.A. | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 232.00 | 279 147.00 | 69 085.00 | 348 232.00 |