| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 1 892.00 | 2 891.00 | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 282 536.00 | 224 658.00 | 57 877.00 | 282 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 848.00 | 39 062.00 | 13 787.00 | 52 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 030.00 | 156 413.00 | 112 618.00 | 269 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 197.00 | 422 025.00 | 287 172.00 | 709 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 269.00 | | 133 269.00 | 133 269.00 |
BZ Autres créances | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CF Disponibilités | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 727.00 | | 293 727.00 | 293 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 924.00 | 422 025.00 | 580 899.00 | 1 002 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 23 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 261 856.00 | 189 770.00 | | 261 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 915.00 | 72 086.00 | | -11 915.00 |
DL TOTAL (I) | 375 241.00 | 287 156.00 | | 375 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 216.00 | 61 131.00 | | 70 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 125.00 | 11 308.00 | | 7 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 265.00 | 42 597.00 | | 32 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 19 660.00 | | 21 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 531.00 | 54 092.00 | | 69 531.00 |
EA Autres dettes | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 658.00 | 188 788.00 | | 205 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 899.00 | 475 945.00 | | 580 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 489.00 | 106 917.00 | | 123 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 010.00 | | 121 188.00 | 588 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 783.00 | | 100 000.00 | 4 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 227.00 | | 21 188.00 | 583 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 304.00 | 39 722.00 | | 382 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 1 154.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 565.00 | 38 568.00 | | 381 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 216.00 | 20 312.00 | 49 904.00 | 70 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VP Divers | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 024.00 | 190 024.00 | | 190 024.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 393.00 | 123 489.00 | 49 904.00 | 173 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 561.00 | 14 202.00 | | 14 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 047.00 | 17 057.00 | | 21 047.00 |
ST Autres comptes | 362 572.00 | 314 184.00 | | 362 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 416.00 | 31 107.00 | | 31 416.00 |
YT Sous‐traitance | 10 861.00 | 5 993.00 | | 10 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 875.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 431.00 | 15 077.00 | | 15 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 969.00 | 73 457.00 | | 77 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 942.00 | 58 294.00 | | 67 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 897.00 | 368 341.00 | | 425 897.00 |