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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 738.00 | 4 397.00 | 14 341.00 | 18 738.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 303 519.00 | 241 806.00 | 61 713.00 | 303 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 207.00 | 50 294.00 | 17 913.00 | 68 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 186.00 | 140 875.00 | 126 311.00 | 267 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 650.00 | 437 372.00 | 320 278.00 | 757 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BZ Autres créances | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CF Disponibilités | 256 118.00 | | 256 118.00 | 256 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 120.00 | | 300 120.00 | 300 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 770.00 | 437 372.00 | 620 399.00 | 1 057 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 2 300.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 297 905.00 | 249 940.00 | | 297 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 896.00 | 48 765.00 | | -20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 403 109.00 | 424 005.00 | | 403 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 867.00 | 60 528.00 | | 121 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | 5 083.00 | | 4 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 306.00 | 18 673.00 | | 36 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 394.00 | 91 891.00 | | 47 394.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | 295.00 | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 289.00 | 221 175.00 | | 217 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 399.00 | 645 180.00 | | 620 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 289.00 | 136 403.00 | | 217 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 170.00 | | 115 196.00 | 719 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 716.00 | 757 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 716.00 | 638 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 783.00 | | 13 955.00 | 104 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 387.00 | | 101 241.00 | 614 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 918.00 | 48 170.00 | 76 716.00 | 465 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 1 376.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 897.00 | 46 794.00 | 76 716.00 | 462 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 289.00 | 217 289.00 | | 217 289.00 |