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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 3 021.00 | 1 762.00 | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 282 536.00 | 232 492.00 | 50 043.00 | 282 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 778.00 | 44 760.00 | 13 018.00 | 57 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 073.00 | 185 645.00 | 88 428.00 | 274 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 170.00 | 465 918.00 | 253 252.00 | 719 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
BZ Autres créances | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CF Disponibilités | 269 218.00 | | 269 218.00 | 269 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 928.00 | | 391 928.00 | 391 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 098.00 | 465 918.00 | 645 180.00 | 1 111 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 249 940.00 | 261 856.00 | | 249 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 765.00 | -11 917.00 | | 48 765.00 |
DL TOTAL (I) | 424 005.00 | 375 240.00 | | 424 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 528.00 | 70 216.00 | | 60 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | 7 125.00 | | 5 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 706.00 | 32 265.00 | | 44 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 673.00 | 21 222.00 | | 18 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 891.00 | 69 531.00 | | 91 891.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 5 299.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 175.00 | 205 658.00 | | 221 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 180.00 | 580 898.00 | | 645 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 403.00 | 123 489.00 | | 136 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 197.00 | | 9 973.00 | 709 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 414.00 | | 9 973.00 | 604 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 025.00 | 43 893.00 | | 422 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 1 128.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 133.00 | 42 765.00 | | 420 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 528.00 | 20 462.00 | 40 066.00 | 60 528.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
VW T.V.A. | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 469.00 | 136 403.00 | 40 066.00 | 176 469.00 |