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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 532.00 | | 382 532.00 | 382 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 370.00 | 60 000.00 | 949 370.00 | 1 009 370.00 |
BZ Autres créances | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CF Disponibilités | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 699.00 | 60 000.00 | 993 699.00 | 1 053 699.00 |
CU Autres participations | 620 838.00 | 60 000.00 | 560 838.00 | 620 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 960.00 | | | 324 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DG Autres réserves | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
DL TOTAL (I) | 668 315.00 | | | 668 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 211.00 | | | 145 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 540.00 | | | 141 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 384.00 | | | 325 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 699.00 | | | 993 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 435.00 | | | 205 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 714.00 | | | 200 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 488.00 | | | 129 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 605.00 | | 171 370.00 | 875 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 605.00 | 1 009 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 605.00 | 1 009 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 605.00 | | 171 370.00 | 875 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 056.00 | 135 056.00 | | 135 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 211.00 | 25 262.00 | 119 949.00 | 145 211.00 |
VI Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 384.00 | 205 435.00 | 119 949.00 | 325 384.00 |