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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 013.00 | 63 086.00 | 521 926.00 | 585 013.00 |
BF Prêts | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 306.00 | 123 086.00 | 736 220.00 | 859 306.00 |
BZ Autres créances | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
CF Disponibilités | 514 649.00 | | 514 649.00 | 514 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 636.00 | | 617 636.00 | 617 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 942.00 | 123 086.00 | 1 353 856.00 | 1 476 942.00 |
CU Autres participations | 250 110.00 | 60 000.00 | 190 110.00 | 250 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 960.00 | | | 324 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
DG Autres réserves | 164 082.00 | | | 164 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 752.00 | | | 312 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 562.00 | | | 1 021 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 294.00 | | | 332 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 856.00 | | | 1 353 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 811.00 | | | 263 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 696.00 | | | 508 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 688.00 | | | 383 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 652.00 | | | 864 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 900.00 | | | 551 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 752.00 | | | 312 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 701.00 | | 740 882.00 | 842 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724 277.00 | 859 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 277.00 | 859 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 701.00 | | 740 882.00 | 842 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 000.00 | | 914.00 | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 000.00 | | 914.00 | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | | 914.00 | 124 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 459.00 | 25 976.00 | 68 483.00 | 94 459.00 |
VI Groupe et associés | 215 034.00 | 215 034.00 | | 215 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 294.00 | 263 811.00 | 68 483.00 | 332 294.00 |