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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 701.00 | 64 000.00 | 151 701.00 | 215 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 701.00 | 124 000.00 | 718 701.00 | 842 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BZ Autres créances | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
CF Disponibilités | 253 709.00 | | 253 709.00 | 253 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 358.00 | | 374 358.00 | 374 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 060.00 | 124 000.00 | 1 093 060.00 | 1 217 060.00 |
CU Autres participations | 621 000.00 | 60 000.00 | 561 000.00 | 621 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 960.00 | | | 324 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DG Autres réserves | 136 610.00 | | | 136 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 496.00 | | | 260 496.00 |
DL TOTAL (I) | 928 810.00 | | | 928 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
EA Autres dettes | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 060.00 | | | 1 093 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 599.00 | | | 387 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 599.00 | | | 387 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 838.00 | | | 109 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 762.00 | | | 277 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 277.00 | | | 534 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 781.00 | | | 273 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 496.00 | | | 260 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 370.00 | | 393 808.00 | 1 009 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560 477.00 | 842 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 477.00 | 842 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 370.00 | | 393 808.00 | 1 009 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 64 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 64 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 64 000.00 | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 090.00 | 25 632.00 | 94 458.00 | 120 090.00 |
VI Groupe et associés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 249.00 | 69 791.00 | 94 458.00 | 164 249.00 |