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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 2 472.00 | 289.00 | 2 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 559.00 | 149 320.00 | 22 239.00 | 171 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 303.00 | 390 126.00 | 112 176.00 | 502 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 630.00 | 561 236.00 | 1 399 394.00 | 1 960 630.00 |
BP En cours de production de services | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BT Marchandises | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 641.00 | 230.00 | 12 411.00 | 12 641.00 |
BZ Autres créances | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CF Disponibilités | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 429.00 | 230.00 | 83 199.00 | 83 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 059.00 | 561 466.00 | 1 482 593.00 | 2 044 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 269 310.00 | | | 269 310.00 |
DH Report à nouveau | -31 164.00 | | | -31 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 282 278.00 | | | 282 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 369.00 | | | 975 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 314.00 | | | 1 200 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 593.00 | | | 1 482 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 141.00 | | | 1 167 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 829.00 | | 9 801.00 | 1 950 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 079.00 | | | 1 282 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 061.00 | | 9 801.00 | 664 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 955.00 | 41 282.00 | | 519 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 034.00 | 755.00 | | 21 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 920.00 | 40 526.00 | | 498 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 235.00 | 29 062.00 | 33 173.00 | 62 235.00 |
VI Groupe et associés | 975 369.00 | 975 369.00 | | 975 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 197.00 | 28 507.00 | 4 690.00 | 33 197.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 314.00 | 1 167 141.00 | 33 173.00 | 1 200 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
ST Autres comptes | 181 531.00 | | | 181 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 953.00 | | | 231 953.00 |
YT Sous‐traitance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 261.00 | | | 487 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |