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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 260 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 440.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 041.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 432 170.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 111.00 | |
BT Marchandises | | | 13 347.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 318.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 352.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 97 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 529 677.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 269 310.00 | 269 310.00 | | 269 310.00 |
DH Report à nouveau | -40 217.00 | -14 532.00 | | -40 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 213.00 | -25 685.00 | | 148 213.00 |
DL TOTAL (I) | 404 806.00 | 256 593.00 | | 404 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 857.00 | 336 014.00 | | 306 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 243.00 | 734 782.00 | | 622 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 121.00 | 47 036.00 | | 52 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 951.00 | 87 015.00 | | 76 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 615.00 | 75 528.00 | | 59 615.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | 4 124.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 871.00 | 1 284 499.00 | | 1 124 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 677.00 | 1 541 092.00 | | 1 529 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 027.00 | 1 203 626.00 | | 884 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 684.00 | | 45 130.00 | 2 009 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 216.00 | 2 046 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 216.00 | 759 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 079.00 | | | 1 282 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 915.00 | | 45 130.00 | 722 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 227.00 | 40 416.00 | 8 216.00 | 582 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 148.00 | 40 416.00 | 8 216.00 | 560 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 436.00 | 65 592.00 | 221 794.00 | 306 436.00 |
VI Groupe et associés | 622 243.00 | 622 243.00 | | 622 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VP Divers | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 843.00 | 39 153.00 | 4 690.00 | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 871.00 | 884 027.00 | 221 794.00 | 1 124 871.00 |