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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 260 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 138 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 427 457.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 13 538.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 285.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 895.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 113 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 541 092.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 269 310.00 | 269 310.00 | | 269 310.00 |
DH Report à nouveau | -14 532.00 | -31 164.00 | | -14 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 685.00 | 16 632.00 | | -25 685.00 |
DL TOTAL (I) | 256 593.00 | 282 278.00 | | 256 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 014.00 | 62 593.00 | | 336 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 782.00 | 975 369.00 | | 734 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 036.00 | 35 135.00 | | 47 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 015.00 | 52 247.00 | | 87 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 528.00 | 69 878.00 | | 75 528.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 5 092.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 499.00 | 1 200 314.00 | | 1 284 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 092.00 | 1 482 593.00 | | 1 541 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 626.00 | 11 674.00 | | 1 203 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 630.00 | 57 151.00 | | 1 960 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 098.00 | 2 009 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 098.00 | 722 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 079.00 | | | 1 282 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 862.00 | 57 151.00 | | 673 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 236.00 | 29 089.00 | 8 098.00 | 561 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 790.00 | 289.00 | | 21 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 447.00 | 28 800.00 | 8 098.00 | 539 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 731.00 | 253 858.00 | 80 873.00 | 334 731.00 |
VI Groupe et associés | 734 782.00 | 734 782.00 | | 734 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VP Divers | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 259.00 | 75 569.00 | 4 690.00 | 80 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 499.00 | 1 203 626.00 | 80 873.00 | 1 284 499.00 |