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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 227.00 | | 380 227.00 | 380 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 978.00 | 30 946.00 | 17 032.00 | 47 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 005.00 | 144 163.00 | 14 842.00 | 159 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 240.00 | 175 109.00 | 429 131.00 | 604 240.00 |
BT Marchandises | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BZ Autres créances | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CF Disponibilités | 126 778.00 | | 126 778.00 | 126 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 425.00 | | 262 425.00 | 262 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 665.00 | 175 109.00 | 691 556.00 | 866 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 248 324.00 | 244 127.00 | | 248 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 502.00 | 74 197.00 | | 51 502.00 |
DL TOTAL (I) | 368 825.00 | 387 323.00 | | 368 825.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 230 423.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 520.00 | 170.00 | | 188 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 686.00 | 86.00 | | 46 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 665.00 | 66 428.00 | | 63 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 264.00 | 33 725.00 | | 23 264.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 731.00 | 330 832.00 | | 322 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 556.00 | 718 155.00 | | 691 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 569.00 | 13 571.00 | 8 032.00 | 169 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 569.00 | 13 571.00 | 8 032.00 | 169 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 520.00 | 38 565.00 | 149 954.00 | 188 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 731.00 | 172 776.00 | 149 954.00 | 322 731.00 |