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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 227.00 | | 380 227.00 | 380 227.00 |
AP Constructions | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 520.00 | 39 660.00 | 8 860.00 | 48 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 980.00 | 156 166.00 | 9 813.00 | 165 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 757.00 | 195 826.00 | 415 930.00 | 611 757.00 |
BT Marchandises | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BZ Autres créances | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CF Disponibilités | 380 431.00 | | 380 431.00 | 380 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 499.00 | | 491 499.00 | 491 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 254.00 | 195 826.00 | 907 428.00 | 1 103 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 331 001.00 | 289 825.00 | | 331 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 729.00 | 61 176.00 | | 95 729.00 |
DL TOTAL (I) | 495 730.00 | 420 001.00 | | 495 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 767.00 | 372 524.00 | | 317 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 51 749.00 | | 58 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 302.00 | 21 305.00 | | 35 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 697.00 | 445 578.00 | | 411 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 428.00 | 865 578.00 | | 907 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 596.00 | 11 231.00 | | 184 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 596.00 | 11 231.00 | | 184 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 399.00 | 59 921.00 | 200 479.00 | 270 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 697.00 | 201 219.00 | 200 479.00 | 411 697.00 |