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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 227.00 | | 380 227.00 | 380 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 520.00 | 35 258.00 | 13 262.00 | 48 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 097.00 | 149 338.00 | 9 760.00 | 159 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 874.00 | 184 596.00 | 420 279.00 | 604 874.00 |
BT Marchandises | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BZ Autres créances | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CF Disponibilités | 330 544.00 | | 330 544.00 | 330 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 300.00 | | 445 300.00 | 445 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 174.00 | 184 596.00 | 865 578.00 | 1 050 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 289 825.00 | 248 324.00 | | 289 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 176.00 | 51 502.00 | | 61 176.00 |
DL TOTAL (I) | 420 001.00 | 368 825.00 | | 420 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 832.00 | 188 520.00 | | 320 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 692.00 | 46 686.00 | | 51 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 749.00 | 63 665.00 | | 51 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 305.00 | 23 264.00 | | 21 305.00 |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 577.00 | 322 731.00 | | 445 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 578.00 | 691 556.00 | | 865 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 109.00 | 10 252.00 | 765.00 | 175 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 109.00 | 10 252.00 | 765.00 | 175 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 832.00 | 139 101.00 | 161 731.00 | 320 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 578.00 | 263 847.00 | 161 731.00 | 445 578.00 |