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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 3 355.00 | 3 951.00 | 7 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 284.00 | 1 937.00 | 86 347.00 | 88 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 294.00 | | 399 294.00 | 399 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 978 289.00 | 5 292.00 | 18 972 996.00 | 18 978 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
BZ Autres créances | 57 594 086.00 | | 57 594 086.00 | 57 594 086.00 |
CF Disponibilités | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 720 350.00 | | 57 720 350.00 | 57 720 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 698 639.00 | 5 292.00 | 76 693 346.00 | 76 698 639.00 |
CU Autres participations | 18 483 403.00 | | 18 483 403.00 | 18 483 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 775.00 | 1 744 300.00 | | 1 815 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 228 972.00 | 184 350.00 | | 4 228 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
DG Autres réserves | 7 718.00 | 1 132.00 | | 7 718.00 |
DH Report à nouveau | -682 557.00 | -6 208 219.00 | | -682 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 978.00 | 5 532 247.00 | | 1 087 978.00 |
DK Provisions réglementées | 636 144.00 | 180 570.00 | | 636 144.00 |
DL TOTAL (I) | 7 133 151.00 | 1 473 502.00 | | 7 133 151.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 900 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 061 000.00 | 6 005 670.00 | | 23 061 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 431 587.00 | 1 058 299.00 | | 46 431 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 349.00 | 27 252.00 | | 45 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 257.00 | 13 529.00 | | 22 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 560 195.00 | 14 004 752.00 | | 69 560 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 693 346.00 | 15 478 254.00 | | 76 693 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 694 761.00 | 14 004 752.00 | | 49 694 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 574.00 | 180 570.00 | | 455 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 574.00 | 207 705.00 | | 455 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 574.00 | -180 570.00 | | -455 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -548 516.00 | 19 924.00 | | -548 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 869.00 | 6 431 735.00 | | 4 290 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 891.00 | 899 488.00 | | 3 202 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 978.00 | 5 532 247.00 | | 1 087 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417.00 | 1 876.00 | | 3 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 365.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 1 511.00 | | 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 571.00 | 455 574.00 | | 180 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 294.00 | | 399 294.00 | 399 294.00 |
UX Autres créances clients | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VC Groupe et associés | 57 039 858.00 | 57 039 858.00 | | 57 039 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 061 000.00 | 3 195 567.00 | 16 669 867.00 | 23 061 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 415 634.00 | 46 415 634.00 | | 46 415 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 775.00 | 508 775.00 | | 508 775.00 |
VP Divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VW T.V.A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 560 195.00 | 49 694 762.00 | 16 669 867.00 | 69 560 195.00 |