| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 4 086.00 | 3 221.00 | 7 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 284.00 | 4 827.00 | 83 458.00 | 88 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 569 495.00 | 8 913.00 | 18 560 583.00 | 18 569 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
BZ Autres créances | 1 147 193.00 | | 1 147 193.00 | 1 147 193.00 |
CF Disponibilités | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 918.00 | | 1 247 918.00 | 1 247 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 817 413.00 | 8 913.00 | 19 808 500.00 | 19 817 413.00 |
CU Autres participations | 18 473 903.00 | | 18 473 903.00 | 18 473 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 775.00 | 1 815 775.00 | | 1 815 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 228 972.00 | 4 228 972.00 | | 4 228 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 392.00 | 59 392.00 | | 59 392.00 |
DG Autres réserves | 7 975.00 | 7 718.00 | | 7 975.00 |
DH Report à nouveau | -718 583.00 | 385 149.00 | | -718 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 697 325.00 | -1 103 476.00 | | -1 697 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 660 389.00 | 1 148 267.00 | | 1 660 389.00 |
DL TOTAL (I) | 5 356 595.00 | 6 541 797.00 | | 5 356 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 168 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 431 639.00 | 77 921 109.00 | | 14 431 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | 47 687.00 | | 15 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
EA Autres dettes | | 9 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 451 905.00 | 103 146 909.00 | | 14 451 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 500.00 | 109 688 706.00 | | 19 808 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 185 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 122.00 | 512 122.00 | | 512 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 122.00 | 521 622.00 | | 512 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 122.00 | -512 122.00 | | -512 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 096.00 | 7 121 672.00 | | 4 787 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 420.00 | 8 225 148.00 | | 6 484 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 697 325.00 | -1 103 476.00 | | -1 697 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 569 495.00 | | | 18 569 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 473 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 569 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 473 903.00 | | | 18 473 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 169.00 | 1 744.00 | | 7 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 365.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448.00 | 1 379.00 | | 3 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148 267.00 | 512 122.00 | | 1 148 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 267.00 | 512 122.00 | | 1 148 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UX Autres créances clients | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VC Groupe et associés | 304 268.00 | 304 268.00 | | 304 268.00 |
VI Groupe et associés | 14 431 639.00 | 14 431 639.00 | | 14 431 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830 484.00 | 830 484.00 | | 830 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 704.00 | 1 181 704.00 | | 1 181 704.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 451 905.00 | 14 451 905.00 | | 14 451 905.00 |