| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 3 720.00 | 3 586.00 | 7 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 284.00 | 3 447.00 | 84 836.00 | 88 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 569 495.00 | 7 168.00 | 18 562 326.00 | 18 569 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BZ Autres créances | 90 968 975.00 | | 90 968 975.00 | 90 968 975.00 |
CF Disponibilités | 151 076.00 | | 151 076.00 | 151 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 126 381.00 | | 91 126 381.00 | 91 126 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 695 876.00 | 7 168.00 | 109 688 708.00 | 109 695 876.00 |
CU Autres participations | 18 473 903.00 | | 18 473 903.00 | 18 473 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 775.00 | 1 815 775.00 | | 1 815 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 228 972.00 | 4 228 972.00 | | 4 228 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 392.00 | 39 121.00 | | 59 392.00 |
DG Autres réserves | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
DH Report à nouveau | 385 149.00 | -682 557.00 | | 385 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 476.00 | 1 087 978.00 | | -1 103 476.00 |
DK Provisions réglementées | 1 148 266.00 | 636 144.00 | | 1 148 266.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 797.00 | 7 133 151.00 | | 6 541 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 168 996.00 | 23 061 000.00 | | 25 168 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 921 109.00 | 46 431 587.00 | | 77 921 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 687.00 | 45 349.00 | | 47 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 257.00 | | |
EA Autres dettes | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 146 910.00 | 69 560 195.00 | | 103 146 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 688 708.00 | 76 693 346.00 | | 109 688 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 898 943.00 | 49 694 761.00 | | 82 898 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 060 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 060 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512 121.00 | 455 574.00 | | 512 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 621.00 | 455 574.00 | | 521 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 121.00 | -455 574.00 | | -512 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -548 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 671.00 | 4 290 869.00 | | 7 121 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 225 147.00 | 3 202 891.00 | | 8 225 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 476.00 | 1 087 978.00 | | -1 103 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 978 289.00 | 1 000.00 | | 18 978 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 794.00 | 18 473 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 794.00 | 18 569 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 882 698.00 | 1 000.00 | | 18 882 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 293.00 | 1 876.00 | | 5 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 365.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 1 511.00 | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
UX Autres créances clients | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VB T. V. A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VC Groupe et associés | 90 118 936.00 | 90 118 936.00 | | 90 118 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 065 433.00 | 4 817 467.00 | 20 247 967.00 | 25 065 433.00 |
VI Groupe et associés | 77 904 014.00 | 77 904 014.00 | | 77 904 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 195 567.00 | | | 3 195 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830 484.00 | 830 484.00 | | 830 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 975 305.00 | 90 975 305.00 | | 90 975 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 146 910.00 | 82 898 944.00 | 20 247 967.00 | 103 146 910.00 |