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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 794.00 | 5 296.00 | 4 498.00 | 9 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 695.00 | 6 291.00 | 8 404.00 | 14 695.00 |
BN En cours de production de biens | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BT Marchandises | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 556.00 | 22 097.00 | 168 459.00 | 190 556.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 293 036.00 | | 293 036.00 | 293 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 023.00 | 22 097.00 | 526 927.00 | 549 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 719.00 | 28 388.00 | 535 331.00 | 563 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 484.00 | 184 279.00 | | 202 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | 18 205.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 257 517.00 | 257 484.00 | | 257 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 943.00 | 232 516.00 | | 84 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 833.00 | 1 065.00 | | 5 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | 94 264.00 | | 59 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 911.00 | 163 123.00 | | 126 911.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 25 000.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 814.00 | 515 968.00 | | 277 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 331.00 | 773 452.00 | | 535 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 814.00 | 51 596.00 | | 277 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 665.00 | | 5 501.00 | 13 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 470.00 | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 14 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 303.00 | | 2 491.00 | 7 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 3 010.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 1 616.00 | | 4 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 1 616.00 | | 3 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 475.00 | 1 701.00 | 1 079.00 | 21 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 475.00 | 1 701.00 | 1 079.00 | 21 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 475.00 | 1 701.00 | 1 079.00 | 21 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 052.00 | 218 052.00 | | 218 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 220.00 | 198 220.00 | | 198 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 420.00 | 245 543.00 | 3 876.00 | 249 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 814.00 | 277 814.00 | | 277 814.00 |