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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | 6 288.00 | 2 456.00 | 8 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 927.00 | 7 283.00 | 4 645.00 | 11 927.00 |
BN En cours de production de biens | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 207 728.00 | 26 949.00 | 180 779.00 | 207 728.00 |
CF Disponibilités | 333 805.00 | | 333 805.00 | 333 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 827.00 | 26 949.00 | 527 877.00 | 554 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 754.00 | 34 232.00 | 532 522.00 | 566 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 926.00 | 202 517.00 | | 207 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 572.00 | 5 409.00 | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | 270 499.00 | 262 926.00 | | 270 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 552.00 | 37 522.00 | | 21 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 598.00 | 83 870.00 | | 106 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 413.00 | 213 117.00 | | 123 413.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 023.00 | 334 509.00 | | 262 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 522.00 | 597 435.00 | | 532 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 023.00 | 334 509.00 | | 262 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 826.00 | | 2 734.00 | 9 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 11 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 8 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 805.00 | | 1 572.00 | 7 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 162.00 | 1 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 1 979.00 | 633.00 | 5 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 1 979.00 | 633.00 | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 161 950.00 | 161 950.00 | | 161 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VP Divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 135.00 | 216 018.00 | 1 116.00 | 217 135.00 |