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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 805.00 | 4 942.00 | 2 863.00 | 7 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 826.00 | 5 937.00 | 3 889.00 | 9 826.00 |
BN En cours de production de biens | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BT Marchandises | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 480.00 | 3 072.00 | 246 408.00 | 249 480.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 328 950.00 | | 328 950.00 | 328 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 618.00 | 3 072.00 | 593 546.00 | 596 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 444.00 | 9 009.00 | 597 435.00 | 606 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 517.00 | 202 484.00 | | 202 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 409.00 | 33.00 | | 5 409.00 |
DL TOTAL (I) | 262 926.00 | 257 517.00 | | 262 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 522.00 | 84 943.00 | | 37 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 870.00 | 59 762.00 | | 83 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 117.00 | 126 911.00 | | 213 117.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 509.00 | 277 814.00 | | 334 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 435.00 | 535 331.00 | | 597 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 509.00 | 277 814.00 | | 334 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 695.00 | | 1 841.00 | 14 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 711.00 | 9 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 831.00 | 7 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 794.00 | | 1 841.00 | 9 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291.00 | 3 476.00 | 3 831.00 | 6 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 3 476.00 | 3 831.00 | 5 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 097.00 | | 19 025.00 | 22 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 097.00 | | 19 025.00 | 22 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 097.00 | | 19 025.00 | 22 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
UX Autres créances clients | 245 794.00 | 245 794.00 | | 245 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VI Groupe et associés | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 590.00 | 260 593.00 | 996.00 | 261 590.00 |
VW T.V.A. | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 509.00 | 334 509.00 | | 334 509.00 |