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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 723.00 | 2 651.00 | 20 072.00 | 22 723.00 |
040 Immobilisations financières | 121 526.00 | | 121 526.00 | 121 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 250.00 | 2 651.00 | 141 598.00 | 144 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
084 Disponibilités | 207 229.00 | | 207 229.00 | 207 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 726.00 | | 239 726.00 | 239 726.00 |
110 Total général Actif | 383 976.00 | 2 651.00 | 381 325.00 | 383 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 257.00 | 57 224.00 | | 40 257.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 257.00 | 57 253.00 | | 40 257.00 |
242 Autres charges externes. | 35 912.00 | 31 555.00 | | 35 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 164.00 | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 168.00 | 1 250.00 | | 1 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 109.00 | 542.00 | | 2 109.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 522.00 | 33 512.00 | | 39 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 736.00 | 23 741.00 | | 736.00 |
280 Produits financiers | 5 505.00 | 5 174.00 | | 5 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
294 Charges financières | 855.00 | 875.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 4 930.00 | | 1 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 740.00 | 23 110.00 | | 3 740.00 |