| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 710.00 | 19 322.00 | 4 388.00 | 23 710.00 |
040 Immobilisations financières | 248 184.00 | | 248 184.00 | 248 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 894.00 | 19 322.00 | 252 573.00 | 271 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
110 Total général Actif | 346 731.00 | 19 322.00 | 327 409.00 | 346 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 987.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 756.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 947.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 428.00 | 20 113.00 | | 45 428.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 428.00 | 20 115.00 | | 45 428.00 |
242 Autres charges externes. | 24 283.00 | 20 218.00 | | 24 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 600.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 841.00 | 904.00 | | 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 398.00 | 2 272.00 | | 14 398.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 121.00 | 23 995.00 | | 40 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 307.00 | -3 880.00 | | 5 307.00 |
280 Produits financiers | 5 650.00 | 5 310.00 | | 5 650.00 |
294 Charges financières | | 1 340.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 635.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 321.00 | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 457.00 | -4 865.00 | | 8 457.00 |