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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 723.00 | 4 924.00 | 17 800.00 | 22 723.00 |
040 Immobilisations financières | 122 534.00 | | 122 534.00 | 122 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 258.00 | 4 924.00 | 140 334.00 | 145 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
084 Disponibilités | 180 021.00 | | 180 021.00 | 180 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 239.00 | | 186 239.00 | 186 239.00 |
110 Total général Actif | 331 497.00 | 4 924.00 | 326 573.00 | 331 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 233 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 987.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 313.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 643.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 119 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 113.00 | 40 257.00 | | 20 113.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 115.00 | 40 257.00 | | 20 115.00 |
242 Autres charges externes. | 20 218.00 | 35 912.00 | | 20 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 333.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 904.00 | 1 168.00 | | 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | 2 109.00 | | 2 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 995.00 | 39 522.00 | | 23 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 880.00 | 736.00 | | -3 880.00 |
280 Produits financiers | 5 310.00 | 5 505.00 | | 5 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 195 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 340.00 | 855.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 635.00 | 195 000.00 | | 4 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 1 646.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 865.00 | 3 740.00 | | -4 865.00 |