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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 619.00 | 3 480.00 | 6 139.00 | 9 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 291.00 | 3 480.00 | 6 810.00 | 10 291.00 |
BT Marchandises | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 508.00 | 25 408.00 | 210 100.00 | 235 508.00 |
BZ Autres créances | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CF Disponibilités | 161 264.00 | | 161 264.00 | 161 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 326.00 | 25 408.00 | 408 918.00 | 434 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 618.00 | 28 889.00 | 415 728.00 | 444 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 167.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DH Report à nouveau | | -27 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 511.00 | 63 782.00 | | 71 511.00 |
DL TOTAL (I) | 116 298.00 | 44 786.00 | | 116 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 182.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 282.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 139.00 | 216 799.00 | | 254 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 716.00 | 19 038.00 | | 42 716.00 |
EA Autres dettes | | 12 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 430.00 | 248 685.00 | | 299 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 728.00 | 293 471.00 | | 415 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 677.00 | | 922 677.00 | 922 677.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 777.00 | | 922 777.00 | 922 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 109.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 109.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -109.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | 7 445.00 | | 20 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 236.00 | 659 566.00 | | 929 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 724.00 | 595 784.00 | | 857 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 511.00 | 63 782.00 | | 71 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288.00 | | 3 003.00 | 7 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | | 3 003.00 | 6 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753.00 | 1 728.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 1 728.00 | | 1 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 578.00 | | 170.00 | 25 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 578.00 | | 170.00 | 25 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 578.00 | | 170.00 | 25 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 140.00 | 254 140.00 | | 254 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
UX Autres créances clients | 205 896.00 | 205 896.00 | | 205 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VB T. V. A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 986.00 | 266 314.00 | 672.00 | 266 986.00 |
VW T.V.A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 430.00 | 299 430.00 | | 299 430.00 |