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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 269.00 | 8 975.00 | 6 293.00 | 15 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 269.00 | 8 975.00 | 6 293.00 | 15 269.00 |
BT Marchandises | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 264.00 | | 365 264.00 | 365 264.00 |
BZ Autres créances | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
CF Disponibilités | 167 146.00 | | 167 146.00 | 167 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 207.00 | | 625 207.00 | 625 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 476.00 | 8 975.00 | 631 500.00 | 640 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 701.00 | 84 498.00 | | 104 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 390.00 | 30 202.00 | | 19 390.00 |
DL TOTAL (I) | 132 892.00 | 123 501.00 | | 132 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 23 223.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 389.00 | 147 483.00 | | 411 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 239.00 | 33 411.00 | | 39 239.00 |
EA Autres dettes | 43 026.00 | 3 952.00 | | 43 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 608.00 | 208 071.00 | | 498 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 500.00 | 331 572.00 | | 631 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 608.00 | 208 071.00 | | 498 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 437.00 | | 1 518 437.00 | 1 518 437.00 |
FG Production vendue services | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 265.00 | | 1 520 265.00 | 1 520 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 10 138.00 | | 5 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 004.00 | 1 029 858.00 | | 1 545 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 613.00 | 999 655.00 | | 1 525 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 390.00 | 30 202.00 | | 19 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 620.00 | | 5 649.00 | 9 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 620.00 | | 5 649.00 | 9 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405.00 | 3 571.00 | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405.00 | 3 571.00 | | 5 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 354 925.00 | 354 925.00 | | 354 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 089.00 | 429 089.00 | | 429 089.00 |