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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 496.00 | 23 556.00 | 5 940.00 | 29 496.00 |
040 Immobilisations financières | 158 002.00 | 1.00 | 158 001.00 | 158 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 498.00 | 23 557.00 | 163 941.00 | 187 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
072 Créances – Autres | 69 207.00 | 20 961.00 | 48 246.00 | 69 207.00 |
084 Disponibilités | 258 384.00 | | 258 384.00 | 258 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 030.00 | 20 961.00 | 327 069.00 | 348 030.00 |
110 Total général Actif | 535 528.00 | 44 519.00 | 491 010.00 | 535 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 382.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 242 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 284.00 | 197 796.00 | | 231 284.00 |
230 Autres produits | 5 168.00 | 4 056.00 | | 5 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 451.00 | 201 852.00 | | 236 451.00 |
242 Autres charges externes. | 27 630.00 | 35 624.00 | | 27 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 1 539.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 249.00 | 66 243.00 | | 114 249.00 |
252 Charges sociales | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 788.00 | 5 756.00 | | 5 788.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 684.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 157 755.00 | 131 847.00 | | 157 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 696.00 | 70 005.00 | | 78 696.00 |
280 Produits financiers | 26 118.00 | 1 872.00 | | 26 118.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 852.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 15 608.00 | | 7 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 056.00 | 55 416.00 | | 57 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 408.00 | | | 186 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10.00 | | | 10.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 733.00 | | | 1 733.00 |