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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 031.00 | 3 196.00 | 2 835.00 | 6 031.00 |
040 Immobilisations financières | 236 272.00 | | 236 272.00 | 236 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 303.00 | 3 196.00 | 239 107.00 | 242 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
072 Créances – Autres | 603 153.00 | | 603 153.00 | 603 153.00 |
084 Disponibilités | 214 233.00 | | 214 233.00 | 214 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 852 304.00 | | 852 304.00 | 852 304.00 |
110 Total général Actif | 1 094 608.00 | 3 196.00 | 1 091 411.00 | 1 094 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 605.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 767 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 091 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 705.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 153.00 | 238 287.00 | | 334 153.00 |
230 Autres produits | 285.00 | 33.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 438.00 | 238 320.00 | | 334 438.00 |
242 Autres charges externes. | 96 319.00 | 45 326.00 | | 96 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 2 570.00 | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 427.00 | 163 918.00 | | 204 427.00 |
252 Charges sociales | 16 927.00 | 5 559.00 | | 16 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 836.00 | 5 647.00 | | 1 836.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 730.00 | 223 022.00 | | 322 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 708.00 | 15 298.00 | | 11 708.00 |
280 Produits financiers | 6 732.00 | 24 716.00 | | 6 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
294 Charges financières | 6 534.00 | 2 137.00 | | 6 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 757.00 | 1 119.00 | | 3 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 6 849.00 | | 10 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 605.00 | 29 909.00 | | 40 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 442.00 | | | 246 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 580.00 | | | 3 580.00 |