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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 660.00 | 29 203.00 | 2 457.00 | 31 660.00 |
040 Immobilisations financières | 214 782.00 | | 214 782.00 | 214 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 442.00 | 29 203.00 | 217 239.00 | 246 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
072 Créances – Autres | 617 170.00 | | 617 170.00 | 617 170.00 |
084 Disponibilités | 419 367.00 | | 419 367.00 | 419 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 076 207.00 | | 1 076 207.00 | 1 076 207.00 |
110 Total général Actif | 1 322 650.00 | 29 203.00 | 1 293 446.00 | 1 322 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 909.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 675 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 014 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 293 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 287.00 | 231 284.00 | | 238 287.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 5 168.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 320.00 | 236 451.00 | | 238 320.00 |
242 Autres charges externes. | 45 326.00 | 27 630.00 | | 45 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 1 761.00 | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 918.00 | 114 249.00 | | 163 918.00 |
252 Charges sociales | 5 559.00 | 8 327.00 | | 5 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 647.00 | 5 788.00 | | 5 647.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 022.00 | 157 755.00 | | 223 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 298.00 | 78 696.00 | | 15 298.00 |
280 Produits financiers | 24 716.00 | 26 118.00 | | 24 716.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | 95.00 | | 2 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 119.00 | 39 824.00 | | 1 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 7 839.00 | | 6 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 909.00 | 57 056.00 | | 29 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 498.00 | | | 187 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 962.00 | | | 20 962.00 |