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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 486.00 | 1 784.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 770.00 | 486.00 | 2 284.00 | 2 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 323 480.00 | | 323 480.00 | 323 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 816.00 | | 335 816.00 | 335 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 586.00 | 486.00 | 338 100.00 | 338 586.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | -23 900.00 | -60 117.00 | | -23 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 534.00 | 36 217.00 | | 200 534.00 |
DL TOTAL (I) | 181 906.00 | -18 627.00 | | 181 906.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 160.00 | 201 076.00 | | 115 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 30 697.00 | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 44 480.00 | | 508.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 2 601.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 194.00 | 289 399.00 | | 116 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 100.00 | 310 772.00 | | 338 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 285 164.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
FG Production vendue services | 279 359.00 | | 279 359.00 | 279 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 629.00 | | 293 629.00 | 293 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 583.00 | | | 225 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 4 644.00 | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 882.00 | 4 644.00 | | 17 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 743.00 | -4 644.00 | | 212 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 529.00 | 459 147.00 | | 530 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 996.00 | 422 930.00 | | 329 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 534.00 | 36 217.00 | | 200 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 535.00 | 7 459.00 | 111 509.00 | 104 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 335.00 | 7 459.00 | 104 309.00 | 97 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 160.00 | 115 160.00 | | 115 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 480.00 | 323 480.00 | | 323 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 480.00 | 323 480.00 | | 323 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |