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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 999.00 | 271.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505.00 | 1 999.00 | 1 506.00 | 3 505.00 |
BZ Autres créances | 95 884.00 | | 95 884.00 | 95 884.00 |
CF Disponibilités | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 787.00 | | 199 787.00 | 199 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 292.00 | 1 999.00 | 201 293.00 | 203 292.00 |
CU Autres participations | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 208.00 | | | 160 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
DL TOTAL (I) | 194 845.00 | | | 194 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 293.00 | | | 201 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770.00 | | 735.00 | 2 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 735.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 757.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 757.00 | | 1 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 884.00 | 95 884.00 | | 95 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
ST Autres comptes | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 261.00 | | | 10 261.00 |