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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 242.00 | 1 028.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770.00 | 1 242.00 | 1 528.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
CF Disponibilités | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 606.00 | | 232 606.00 | 232 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 376.00 | 1 242.00 | 234 134.00 | 235 376.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 406.00 | | | 176 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 198.00 | | | -16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 165 708.00 | | | 165 708.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 134.00 | | | 234 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 198.00 | | | -16 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 757.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 757.00 | | 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VI Groupe et associés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 139.00 | 110 139.00 | | 110 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |