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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 325.00 | 5 342.00 | 4 983.00 | 10 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 419.00 | 6 308.00 | 5 111.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 877.00 | 7 600.00 | 353 277.00 | 360 877.00 |
BZ Autres créances | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
CF Disponibilités | 313 930.00 | | 313 930.00 | 313 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 099.00 | 7 600.00 | 746 499.00 | 754 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 518.00 | 13 908.00 | 751 610.00 | 765 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 352.00 | 114 011.00 | | 145 352.00 |
DG Autres réserves | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
DH Report à nouveau | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 366.00 | 313 413.00 | | 181 366.00 |
DL TOTAL (I) | 496 588.00 | 515 222.00 | | 496 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | 54 767.00 | | 19 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 565.00 | 259 828.00 | | 218 565.00 |
EA Autres dettes | 16 931.00 | 6 685.00 | | 16 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 022.00 | 321 279.00 | | 255 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 610.00 | 836 501.00 | | 751 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 937 094.00 | | 1 937 094.00 | 1 937 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 094.00 | | 1 937 094.00 | 1 937 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 781.00 | 126 782.00 | | 71 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 778.00 | 2 101 181.00 | | 1 943 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 411.00 | 1 787 768.00 | | 1 762 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 366.00 | 313 413.00 | | 181 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 5 512.00 | | 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 529.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 4 983.00 | | 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 566.00 | 218 566.00 | | 218 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 297.00 | 440 169.00 | 128.00 | 440 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 022.00 | 255 022.00 | | 255 022.00 |