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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 883.00 | 10 487.00 | 4 396.00 | 14 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 977.00 | 11 453.00 | 4 524.00 | 15 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 717.00 | 7 600.00 | 342 117.00 | 349 717.00 |
BZ Autres créances | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CF Disponibilités | 722 463.00 | | 722 463.00 | 722 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 006.00 | 7 600.00 | 1 090 406.00 | 1 098 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 983.00 | 19 053.00 | 1 094 930.00 | 1 113 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 489.00 | 145 352.00 | | 163 489.00 |
DG Autres réserves | 327 599.00 | 82 298.00 | | 327 599.00 |
DH Report à nouveau | | 82 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 076.00 | 181 366.00 | | 169 076.00 |
DL TOTAL (I) | 665 664.00 | 496 588.00 | | 665 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 011.00 | 19 525.00 | | 76 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 543.00 | 218 565.00 | | 250 543.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 16 931.00 | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 567.00 | 255 022.00 | | 333 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 930.00 | 751 610.00 | | 1 094 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 421.00 | | 2 013 421.00 | 2 013 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 421.00 | | 2 013 421.00 | 2 013 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 698.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 331.00 | | | -5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 936.00 | 71 781.00 | | 67 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 778.00 | 1 943 778.00 | | 2 043 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 701.00 | 1 762 411.00 | | 1 874 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 076.00 | 181 366.00 | | 169 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 308.00 | 5 145.00 | | 6 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | 5 145.00 | | 5 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 698.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | 95 698.00 | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 543.00 | 252 078.00 | | 250 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 543.00 | 375 543.00 | | 375 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 671.00 | 375 543.00 | 128.00 | 375 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 567.00 | 335 102.00 | | 333 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |