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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 985.00 | 12 180.00 | 8 805.00 | 20 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 079.00 | 13 146.00 | 8 933.00 | 22 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 259.00 | | 1 100 259.00 | 1 100 259.00 |
BZ Autres créances | 63 535.00 | | 63 535.00 | 63 535.00 |
CF Disponibilités | 295 728.00 | | 295 728.00 | 295 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 125.00 | | 1 461 125.00 | 1 461 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 204.00 | 13 146.00 | 1 470 058.00 | 1 483 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 5 000.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 764.00 | 163 489.00 | | 140 764.00 |
DG Autres réserves | | 327 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 566.00 | 169 076.00 | | 407 566.00 |
DL TOTAL (I) | 553 230.00 | 665 664.00 | | 553 230.00 |
DQ Provisions pour charges | | 95 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 280.00 | 76 011.00 | | 157 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 493.00 | 251 025.00 | | 740 493.00 |
EA Autres dettes | 19 054.00 | 6 531.00 | | 19 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 827.00 | 333 567.00 | | 916 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 058.00 | 1 094 930.00 | | 1 470 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 827.00 | 333 567.00 | | 916 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 977.00 | | 7 577.00 | 15 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 22 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 20 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 883.00 | | 7 577.00 | 14 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 453.00 | 3 168.00 | 1 475.00 | 11 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 3 168.00 | 1 475.00 | 10 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 698.00 | | 95 698.00 | 95 698.00 |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 298.00 | | 103 298.00 | 103 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 280.00 | 157 280.00 | | 157 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 099.00 | 308 099.00 | | 308 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 501.00 | 202 501.00 | | 202 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 259.00 | 1 100 259.00 | | 1 100 259.00 |
VB T. V. A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 525.00 | 1 165 397.00 | 128.00 | 1 165 525.00 |
VW T.V.A. | 122 486.00 | 122 486.00 | | 122 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 827.00 | 916 827.00 | | 916 827.00 |