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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 490.00 | 18 077.00 | 75 413.00 | 93 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 240.00 | 18 077.00 | 1 276 163.00 | 1 294 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 200.00 | | 292 200.00 | 292 200.00 |
BZ Autres créances | 149 082.00 | | 149 082.00 | 149 082.00 |
CF Disponibilités | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 561.00 | | 527 561.00 | 527 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 801.00 | 18 077.00 | 1 803 724.00 | 1 821 801.00 |
CU Autres participations | 1 200 750.00 | | 1 200 750.00 | 1 200 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 290 481.00 | 1 192 933.00 | | 1 290 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 104.00 | 197 547.00 | | 46 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 185.00 | 1 430 081.00 | | 1 376 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 946.00 | 185.00 | | 45 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581.00 | 168 750.00 | | 5 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 664.00 | 25 222.00 | | 18 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 596.00 | 174 664.00 | | 316 596.00 |
EA Autres dettes | 40 752.00 | 589.00 | | 40 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 539.00 | 369 410.00 | | 427 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 724.00 | 1 799 491.00 | | 1 803 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 791.00 | 369 410.00 | | 394 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 185.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 587 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 30 542.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 079.00 | 24 300.00 | | 20 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 921.00 | 6 242.00 | | 3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 089.00 | 775 149.00 | | 628 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 985.00 | 577 602.00 | | 581 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 104.00 | 197 547.00 | | 46 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 392.00 | | 52 000.00 | 1 288 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 152.00 | 1 294 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 152.00 | 93 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 750.00 | | | 1 200 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 800.00 | 22 590.00 | 26 313.00 | 21 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | 22 590.00 | 26 313.00 | 21 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 596.00 | 316 596.00 | | 316 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
UX Autres créances clients | 292 200.00 | 292 200.00 | | 292 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 615.00 | 12 867.00 | 32 748.00 | 45 615.00 |
VI Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 082.00 | 149 082.00 | | 149 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 282.00 | 441 282.00 | | 441 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 539.00 | 394 791.00 | 32 748.00 | 427 539.00 |