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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 988.00 | 41 546.00 | 58 442.00 | 99 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 756.00 | 41 546.00 | 1 277 210.00 | 1 318 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 122.00 | | 199 122.00 | 199 122.00 |
BZ Autres créances | 251 141.00 | | 251 141.00 | 251 141.00 |
CF Disponibilités | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 906.00 | | 489 906.00 | 489 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 663.00 | 41 546.00 | 1 767 117.00 | 1 808 663.00 |
CU Autres participations | 1 200 768.00 | | 1 200 768.00 | 1 200 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 236 584.00 | 1 290 481.00 | | 1 236 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 489.00 | 46 104.00 | | 107 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 673.00 | 1 376 185.00 | | 1 383 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 213.00 | 45 946.00 | | 42 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 581.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 968.00 | 18 664.00 | | 38 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 599.00 | 316 596.00 | | 290 599.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 40 752.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 443.00 | 427 539.00 | | 383 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 117.00 | 1 803 724.00 | | 1 767 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 044.00 | 394 791.00 | | 357 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 815.00 | 330.00 | | 2 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 721 235.00 | | 721 235.00 | 721 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 235.00 | | 721 235.00 | 721 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 20 079.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 3 921.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 10 442.00 | | 12 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 126.00 | 628 089.00 | | 834 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 637.00 | 581 985.00 | | 726 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 489.00 | 46 104.00 | | 107 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 240.00 | | 24 516.00 | 1 294 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 490.00 | | 6 498.00 | 93 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 750.00 | | 18 018.00 | 1 200 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 077.00 | 23 469.00 | | 18 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 077.00 | 23 469.00 | | 18 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 599.00 | 290 599.00 | | 290 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 123.00 | 199 123.00 | | 199 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 398.00 | 12 999.00 | 26 399.00 | 39 398.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 141.00 | 251 141.00 | | 251 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 264.00 | 450 264.00 | 18 000.00 | 468 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 443.00 | 357 044.00 | 26 399.00 | 383 443.00 |