| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 074.00 | 17 363.00 | 106 711.00 | 124 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 342.00 | 17 363.00 | 1 377 979.00 | 1 395 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
BZ Autres créances | 186 188.00 | | 186 188.00 | 186 188.00 |
CF Disponibilités | 228 424.00 | | 228 424.00 | 228 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 953.00 | | 455 953.00 | 455 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 295.00 | 17 363.00 | 1 833 932.00 | 1 851 295.00 |
CU Autres participations | 1 253 268.00 | | 1 253 268.00 | 1 253 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 144 074.00 | 1 236 584.00 | | 1 144 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 388.00 | 107 489.00 | | 235 388.00 |
DK Provisions réglementées | 268.00 | | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 329.00 | 1 383 673.00 | | 1 419 329.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 739.00 | 42 213.00 | | 49 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 887.00 | 10 000.00 | | 56 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 382.00 | 38 968.00 | | 15 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 895.00 | 290 599.00 | | 289 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 1 661.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 603.00 | 383 443.00 | | 414 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 932.00 | 1 767 117.00 | | 1 833 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 448.00 | 357 044.00 | | 379 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 2 815.00 | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 888 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 402.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 723.00 | 307.00 | | 39 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 885.00 | -307.00 | | 14 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | 12 302.00 | | 11 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 616.00 | 834 127.00 | | 1 154 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 228.00 | 726 636.00 | | 919 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 388.00 | 107 489.00 | | 235 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 756.00 | | 170 075.00 | 1 318 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 490.00 | 1 395 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 490.00 | 124 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 988.00 | | 117 575.00 | 99 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 768.00 | | 52 500.00 | 1 218 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 546.00 | 30 402.00 | 54 585.00 | 41 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 546.00 | 30 402.00 | 54 585.00 | 41 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 895.00 | 289 895.00 | | 289 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 523.00 | 14 368.00 | 35 155.00 | 49 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 188.00 | 186 188.00 | | 186 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 530.00 | 227 530.00 | 18 000.00 | 245 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 603.00 | 379 448.00 | 35 155.00 | 414 603.00 |