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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 932.00 | 609 932.00 | | 609 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 075.00 | 4 668.00 | 79 407.00 | 84 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672.00 | 2 343.00 | 1 329.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 169.00 | 622 223.00 | 80 946.00 | 703 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 372 374.00 | | 372 374.00 | 372 374.00 |
CF Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 940.00 | | 383 940.00 | 383 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 108.00 | 622 223.00 | 464 886.00 | 1 087 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 009.00 | 11 250.00 | | 45 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 4 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -975.00 | 8 991.00 | | -975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 574.00 | -1 351.00 | | -2 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 000.00 | 397 000.00 | | 251 000.00 |
DL TOTAL (I) | 293 211.00 | 420 640.00 | | 293 211.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 22 000.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 23 751.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 11 736.00 | | 9 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548.00 | 11 043.00 | | 3 548.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 7 042.00 | | 6 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 675.00 | 82 572.00 | | 21 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 886.00 | 503 212.00 | | 464 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 1 477.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | -6 423.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930.00 | 270.00 | | 7 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930.00 | 270.00 | | 7 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -6 694.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 248.00 | 166 468.00 | | 256 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 822.00 | 167 818.00 | | 258 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 574.00 | -1 351.00 | | -2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 997.00 | 193 226.00 | | 428 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 079.00 | 192 521.00 | | 422 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 918.00 | 705.00 | | 6 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |