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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 432.00 | 627 519.00 | 155 912.00 | 783 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 361.00 | | 199 361.00 | 199 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672.00 | 3 048.00 | 624.00 | 3 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 954.00 | 635 847.00 | 356 107.00 | 991 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 437 019.00 | | 437 019.00 | 437 019.00 |
CF Disponibilités | 123 325.00 | | 123 325.00 | 123 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 836.00 | | 560 836.00 | 560 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 790.00 | 635 847.00 | 916 943.00 | 1 552 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 549.00 | -975.00 | | -3 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 496.00 | -2 574.00 | | -6 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 655 900.00 | 251 000.00 | | 655 900.00 |
DL TOTAL (I) | 691 615.00 | 293 211.00 | | 691 615.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 325.00 | 847.00 | | 10 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 300.00 | 497.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 080.00 | 9 997.00 | | 12 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 444.00 | 3 548.00 | | 12 444.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | 6 785.00 | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 328.00 | 21 675.00 | | 75 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 943.00 | 464 886.00 | | 916 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 293.00 | |
GE Autres charges | | | 17 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 8 000.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 8 000.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 7 930.00 | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 7 930.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 442.00 | 70.00 | | -4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 004.00 | 256 248.00 | | 159 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 500.00 | 258 822.00 | | 165 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 496.00 | -2 574.00 | | -6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 223.00 | 18 293.00 | 4 668.00 | 622 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 600.00 | 17 588.00 | 4 668.00 | 614 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 705.00 | | 7 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |