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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 709 018.00 | 885 794.00 | 823 224.00 | 1 709 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 718 180.00 | 894 746.00 | 823 434.00 | 1 718 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
072 Créances – Autres | 358 521.00 | | 358 521.00 | 358 521.00 |
084 Disponibilités | 153 579.00 | | 153 579.00 | 153 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 271.00 | | 520 271.00 | 520 271.00 |
110 Total général Actif | 2 238 452.00 | 894 746.00 | 1 343 705.00 | 2 238 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 009.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 838.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 575 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 711.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 110 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 343 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726 226.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
224 Production immobilisée | 726 226.00 | | | 726 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 272 307.00 | | | 272 307.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 051 940.00 | | | 1 051 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
242 Autres charges externes. | 335 552.00 | | | 335 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 728.00 | | | 305 728.00 |
252 Charges sociales | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258 899.00 | | | 258 899.00 |
262 Autres charges | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 987 984.00 | | | 987 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
294 Charges financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 726 226.00 | | | 726 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 991 954.00 | | | 991 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 726 226.00 | | | 726 226.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 984.00 | | | 39 984.00 |