| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768.00 | 1 773.00 | 1 995.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626.00 | 355.00 | 1 272.00 | 1 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 547.00 | 10 592.00 | 13 954.00 | 24 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 967.00 | 12 720.00 | 26 247.00 | 38 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 136.00 | | 503 136.00 | 503 136.00 |
BZ Autres créances | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 316 849.00 | | 316 849.00 | 316 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 713.00 | | 1 021 713.00 | 1 021 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 680.00 | 12 720.00 | 1 047 960.00 | 1 060 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 12 024.00 | 183 249.00 | | 12 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 317.00 | 50 775.00 | | 158 317.00 |
DL TOTAL (I) | 479 341.00 | 341 024.00 | | 479 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 183.00 | 147 976.00 | | 250 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 425.00 | 171 114.00 | | 284 425.00 |
EA Autres dettes | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 619.00 | 319 090.00 | | 568 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 960.00 | 660 115.00 | | 1 047 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 619.00 | 319 090.00 | | 568 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 596 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 127 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 778.00 | 11 133.00 | | 44 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 276.00 | 1 659 360.00 | | 2 128 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 959.00 | 1 608 586.00 | | 1 969 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 317.00 | 50 775.00 | | 158 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 314.00 | | 13 691.00 | 25 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 9 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 38 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | 2 435.00 | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 317.00 | | 9 856.00 | 16 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663.00 | | 1 400.00 | 7 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401.00 | 5 319.00 | | 7 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 655.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283.00 | 4 664.00 | | 6 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 183.00 | 250 183.00 | | 250 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 425.00 | 284 425.00 | | 284 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
UX Autres créances clients | 503 136.00 | 503 136.00 | | 503 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 890.00 | 554 864.00 | 9 026.00 | 563 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 619.00 | 568 619.00 | | 568 619.00 |